金蝶kis云专业版如何从外部账套引入现金日记账及注意事项
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从外部账套引入现金日记账
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通过系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出路径，选择【金/银行存款日记账引入引出】后新建任务，根据向导至数据选项界面：
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
会计期间必须>=目标账套当前出纳期间，默认为目标账套当前出纳期间 |
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源科目和源币别 |
两者为一一对应关系，且都为不可编辑项目。内容来自源账套出纳系统中科目和其对应的币别，每个科目+币别为一条记录 |
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目标科目 |
可选，下拉列表中出现的为目标账套中对应的出纳系统中科目属性为现金科目\银行科目的相关会计科目。默认取对应源科目代码相同的科目 |
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目标币别 |
不可编辑，检查目标科目是否拥有与源科目一致的币别（按币别代码判断），如有则取该币别，如没有则为空 |
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序号后面的方格勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。
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当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的方框为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。
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以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：
（1）在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入
（2）当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入
（3）当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入
（4）经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入