期末科目对账时若发现应收款管理模块和总账模块的数据存在差异，可以从以下几个方面进行分析: 1.应收款管理模块或总账模块的初始数据录入是否有误； 2.对账期间是否有单据、核销业务或其他需要生成凭证的业务尚未生成凭证；
1.登录金蝶KIS系统，打开【KIS主界面】； 2.依次单击【计划管理】-【生产数据管理】-【BOM维护]】，双击[【BOM维护】； 3.先用鼠标左键选择要变更BOM组别的BOM单，然后单击工具条【剪切】按钮；
1.确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异; 2.确认对账的应付系统和总账系统是否在同-期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项;
1.财务与业务结合使用，业务系统已经完成结账； 2.如果财务与业务结合使用，且账套选项选择了“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账”，业务系统所有单据应该生成凭证的单据已经生成凭证；如果没有选择“业务单据全部生成凭证后才可进行财务结账，则不检查；
1.单击【应收应付】-【收款单序时簿】，打开【收款单序时簿】界面; 2.单击工具条【过滤】，进入“过滤”窗口;
1.当勾选“按其科目余额方向调汇”，调汇金额为科目余额的方向， 如果科目属性在借方，调增就为借方蓝字，调减就为借方红字;如果科目属性在贷方,调增就为贷方蓝字，调减就为贷方红字;
1.【客户信用预警】根据销售单中的收款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全收款的销售单显示出来; 2.在【客户信用预警】中可以查询到应收账款的收款期限日期，但是不会显示超出的具体天数
1.预收货款时，做【收款单】，【单据类型】选择【预收款】； 2.与销售单核销时,做【核销单】，选择【预收冲应收】，输入相应核销金额即可;或者在销售单录入界面，点击【冲预收款】，【本次冲抵】中录入冲抵预收单金额，【本次核销】中输入销售单核销金额。
第1步：登录KIS旗舰版主控台，依次单击【供应链】-【销售管理】-【销售出库】，双击打开【销售出库单新增】; 第2步：依次单击菜单栏【选项】-【单据复制选项】，单击勾选“复制表体”，重新进行复制的操作。
直接采用分期收款销售方式，生成凭证时确认收入才结转成本;如选择其他销售方式，货物发出时先做其他出库单，其他出库单的会计科目可设为:借:发出商品贷:存货科目，当销售发票开出后,做红字的其他出库单，生成蓝字销售出库单及销售发票，销售出库单的凭证结转成本，销售发票确认收入。
第1步：系统设置-系统设置-应收款管理的系统参数， 凭证处理页签，勾选【使用凭证模板】; 第2步：财务会计-应收款管理-凭证处理，双击【凭证-生成】，选择对应事务类型过滤出要生成凭证的单据;
1.登陆KIS旗舰版主控台后， 依次单击【供应链】-【存货核算】-【凭证管理】，双击【凭证模板】; 2.【凭证模板设置]界面左边选择外购入库事务类型;
本期收到采购发票并入库，不通过【材料采购】科目结算的业务，只需将采购发票生成凭证，采购入库单不需要生成凭证，采购发票的凭证模板可设置为:借:原材料(库存商品)贷:应付账款。(凭证模版仅供参考)
1.单击【基础设置】-【系统参数】; 2.在打开的【系统参数】窗口，单击【财务参数】页签将【本年利润科目】字段处的科目代码改成“本年利润”科目的代码，单击【确定】;
截屏，微信识别二维码
客服QQ：1250556403
（点击QQ号复制，添加好友）