资产负债表做报表重分类，默认将应收账款与预收账款、应付账款与预付账款做为重分类的对应科目，其公式为: 应收账款项目=应收账款科目借方余额+预收账款科目借方余额 应付账款项目=应付账款科目贷方余额+预付账款科目贷方余额 预收账款项目=应收账款科目贷方余额+预收账款科目贷方余额 预付账款项目=应付账款科目借方余额+预付账款科目借方余额 资产负债表的取数规则有以下方式:
1、【设置】-【财务初始余额】，录入本年的初始余额，试算平衡并保存后，再去查看资产负债表2、若上一年录入过数据，仍然没有年初数，尝试先备份数据，然后再反结账回到上一年，然后重新结账回来。
1、点击资产负债表【应交税费】报表项，将报表项里面的科目全部删除，删除后先点击确定，保存
1、打开报表项目的编辑公式，检查报表科目公式是否设置正确;2、点击报表项目的金额，可直接关联总账和明细账，检查数据的详细情况是否有异常;
1、点击报表中的金额2、可联查该报表项目对应科目的总账
1、首先,打开【资料】-【账户】,进入账户界面,【新增】结算账户。2、然后,在弹框中,输入账户编码、账户名称、以及期初余额等信息,最后【保存】即可。
1、商品单位为非必录项,可根据企业情况决定商品是否设置单单位,或多单位。 2、未被商品使用的单位可以直接删除,已被商品使用的单位不支持删除。 3、商品启用单计量单位可以中途修改为另一个单计量单位,如商品原单位是个,后续可以修改为支;修改后商品的历史单据会一起更新为新的单位:支。 4、商品启用单计量单位可以中途修改为多计量单位,但多计量单位不能修改为单计量单位。 5、单位没有分类别的功能
1、在【资料】-【客户类别】(注意进销存高级版操作路径【客户】-【客户类别】)
1,在【商品】-【客户物料编码】2、点击右上角【新增】选择客户信息,然后选择本企业的商品,再录入对应的客户企业商品信息。另外,客户物料编码支持批量导入/导出/删除。
1、首先,点击打开【商品】-【商品类别】界面。2、然后,点击右上角的新增按钮,可新增类别。
单据编码默认按预设规则自动生成,用户可根据企业的实际情况,自定义单据编码生成规则。系统中单据编码具有唯一性 预设规则是取单据类型首字母+年+月+日+流水号
若所有凭证录入在同一个方向，且金额汇总正好为0，那么科目余额表就无法体现其发生额、上述案例中:“5001主营业务收入”两个凭证，一个凭证是借方100，一个凭证是借方-100，汇总正好是借方为0，因此数据无法在科目余额表体现
数量核算：指以数量对科目进行辅助核算、它主要体现在库存商品、原材料等存货类明细账的设置和核算上、只有科目设置了数量核算，才能在录凭证的时候录入单价和数量； 启用了数量核算后，需查看存货余额数量，可直接查看数量金额总账并导出
反结账到启用期间，再结账回最新的期间即可(系统支持连续反结账/结账)
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