发布版本：V8.0

上线日期：2022-3-31

补丁号：PT146906

新特性介绍

• 集团调整分录、抵消分录模板的权益抵消、交易抵消，支持设置股权分段计算
• 调整数、抵销数按定义的公式，以持股比例变动日为分点，进行分段计算，适用本年累计数分段计算。

特性效果展示

计算逻辑：股权分段计算是以持股比例变动日为分点，对分录公式定义中的FX*EPS进行分段计算，适用本年累计数分段计算。

使用股权分段计算，抵消数和调整数定义的公式有格式要求，只支持FX*eps()、####+-FX*eps()+-####、FX*eps()+-FX*eps()，其中FX为单一函数，####为任意数值或公式。

例如： 股权比例变动日为2021/4/15、2021/6/26，抵消数数公式定义：CR_AcctItem("","","","4","","","","","","","B","N")*ESP()，CR_AcctItem取个别报表投资收益本年累计数，做第10期的抵消分录，则抵消数计算为[FX(10期)- FX(5期)] *EPS(10期)+ [FX(5期)- FX(3期)] *EPS(5期)+ [FX(3期)- FX(2期)] *EPS(3期)，注：FX为分录模定义的CR_AcctItem取数结果。