金蝶KIS数据交换工具-数据交换平台

业务背景：

数据交换平台主要实现跨账套之间的基础资料、固定资产数据以及现金/银行存款数据的导入导出

路径：

系统工具界面，左边选择【数据交换工具】，右边选择【数据交换平台】然后单击打开

弹出的登录界面用系统管理组员用户登录后即可进入数据交换平台界面，其他用户不能操作数据交换平台

基础资料（导出）

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【基础资料】然后单击【新建任务】

在弹出的基础资料导入导出向导直接单击【下一步】

选择要实现的操作（导出）后单击【下一步】选择导出账套，输入用户名和密码后单击【下一步】

选择需要实现导入导出的基础资料，在对应的基础资料前划勾，选择导入文件存放路径录入文件名，然后单击【下一步】

勾选立即执行，完成数据交换

导出的格式都是EXCEL，如下图：

这些表格可以进行修改，也可以根据这个表格的格式，建立资料，然后导入系统。

基础资料（导入）

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【基础资料】然后单击【新建任务】

在弹出的基础资料导入导出向导直接单击【下一步】

选择要实现的操作（导入）后单击【下一步】选择导入账套，输入用户名和密码后单击【下一步】

选择需要实现导入的基础资料，在对应的基础资料前划勾，然后单击【下一步】

勾选立即执行，完成数据交换

基础资料（导出并导入）

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【基础资料】然后单击【新建任务】

在弹出的基础资料导入导出向导直接单击【下一步】

选择要实现的操作（导出并导入）后单击【下一步】选择导出账套，输入用户名和密码后单击【下一步】，然后再选择导入目标账套

选择需要实现交换的基础资料，在对应的基础资料前划勾，然后单击【下一步】

勾选立即执行，完成数据交换

固定资产卡片引出

业务背景：

实现固定资产标准卡片的引出

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【固定资产卡片引出】然后单击【新建任务】

弹出的对话框中单击依次单击【下一步】选择存放路径设置文件名称

选择引出卡片信息的范围

检查卡片信息，确认无误后开始引出

固定资产卡片引入

业务背景：

实现固定资产标准卡片的引入

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【固定资产卡片引入】然后单击【新建任务】

弹出的对话框中单击依次单击【下一步】选择引入文件路径和引入文件

选择引入卡片信息的范围

确认引入卡片中的数据有错误时的处理方法（包括变价、跳过卡片和停止卡片引入。只有mdb和xls格式的卡片可以编辑）

检查卡片信息，确认无误后开始引入

现金/银行存款日记账引入引出

业务背景：

可以实现相同基础资料设置结构的账套之间直接传递日记账

操作步骤：

在数据交换平台界面交换对象中选择【现金/银行存款日记账引入引出】然后单击【新建任务】

在弹出的引入引出向导界面选择导出原账套，单击【下一步】选择导入目标账套

设置日记账的会计期间，选择要实现引入引出的科目，单击【下一步】实现引入引出

注意：

同一账套不能实现日记账的引入引出

出纳管理必须结束初始化后才能实现日记账的引入引出