1 简介

1.1 功能介绍

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS云·专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能。

2 主要操作

2.1 自动转账模板设置

1. 在账务处理界面，点击【自动转账】，进入【自动转账凭证】界面。在该界面中，选择【新增】或【修改】即可修改或新增转账模板；

2. 

3. 【自动转账凭证 - 修改/新增】界面字段说明：

   字段名称	解释说明
   转账期间	系统提供了1-12的会计期间。
   凭证字	选择生成凭证的凭证字。
   凭证摘要	手工录入生成的凭证摘要。
   科目	点击窗口会自动弹出【会计科目】窗口，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
   币别	显示币别。
   方向	会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判定”。除非确定，否则建议用户选择“自动判定”。
   转账方式	科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有以下六种： 【转入】指该会计科目属于转入科目； 【按比例转出余额】指按该科目余额的百分比例转出； 【按比例转出贷方发生额】指按该科目的贷方发生额的比例转出； 【按比例转出借方发生额】指按该科目的借方发生额的比例转出； 【按公式转出】指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出； 【按公式转入】指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
   转账比例%	用于选择了按比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
   核算项目	如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。
   包含本期末过账凭证	可选择【包含】和【不包含】二者之一。
   公式定义	当转出方式选择【按公式转入或转出】时，需在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。 公式设置可按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据，还在公式中还可录入常数。
   不参与多栏账汇总	此为提供了自动转账凭证的一些控制参数，如勾选，凭证不参加多栏账的汇总。

4. 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，可实现核算项目的对应结转。

2.2 生成转账凭证

1. 自动转账方案设置完成之后，在需要生成相应的转账凭证时，在【自动转账凭证】界面，选择所需模板，点击【生成凭证】即时自动生成转账凭证。