支票的领用
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在支票管理界面选择要领用的支票，单击【领用】，进入领用支票的界面。输入领用部门、领用人等信息后可以正确领用支票。用户可自定义领用日期和预计报销日期。
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领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以按F7键进行调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项。
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支票号码可输入单张或多张支票。支票号码输入说明：连号的支票号码用“-”表示，不连号的支票号码用“,”分隔。例如：“1-4,26,30”表示领用6张支票，分别是1,2,3,4,26,30。
2.5 支票的删除
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在支票管理界面中选择要退回的支票，单击【删除】，对领用支票的领用信息进行删除，支票退回到空白支票状态。
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此处的删除并不是对支票的彻底删除，只对领用支票的领用单位、领用人等信息进行了删除。
2.6 支票的报销
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对已领用的支票在支付业务处理完毕后，进行报销处理。
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在支票管理界面中选择要报销的支票，单击【修改】，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击【保存】即可。
2.7 支票的查询
| 方式 |
描述 |
是否必需 |
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打开 |
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是 |
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过滤 |
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否 |
2.8 支票的查看
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双击选中具体的支票或者在支票管理中单击【查看】，进入支票查看界面。在这一界面中，可对选择的支票进行修改和删除外，主要是对支票的作废、审核、核销。相应的取消作废、反审核、反核销在【编辑】中或右键功能中。
2.9 支票的审核、核销
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支票的审核是指业务人员对填制支票的真实性、合法性的检查。审核人员在支票管理界面中选择审核的票据，单击【查看】，详细的审阅支票内容后，单击【审核】即可。
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支票的核销是支票业务的结束标识，对款项已到账或已支付的支票进行封存，保证票据的完整。在支票管理界面中选择核销的票据，单击【查看】，确认后，单击【核销】即可。
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凡是进行过作废、审核、核销等操作的支票不允许修改或删除。
2.10 支票的打印
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报表打印：在支票管理界面中对过滤或查找的支票单击【预览】、【打印】即可。
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支票套打：在具体的支票查看界面，提供了领用支票的套打（如果没有，则需要引入）。选择【文件】→【套打设置】后，就可以进行票据的【预览】、【打印】。
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用户可启用套打设计工具修改已有的票据模板或设计新的套打模板、选取需打印的套打模板、引入、引出套打模板等；用户还可以自定义套打格式。
2.11 支票的引出
在支票管理界面中，选择【文件】→【引出】，您就可以把票据引出为各种格式的文件。