1 简介

1.1 功能介绍

• 企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生。在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【支票管理】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 支票的购置

• 支票的购置实际是对新购置的支票进行登记。在支票管理模块中单击【购置】进入该处理过程。

2.2 支票购置的新增/修改

• 在购置界面单击【新增】，进入支票购置新增界面，选择购置支票的银行账号，然后选择需购置的支票类型（现金支票、转账支票、普通支票），输入需要购置支票的支票号码规则，以及购置的支票起始号码和结束号码，购置日期等，单击【确定】即可完成新增购置的支票。

• 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则。支票购置的修改【修改】的操作同【新增】。对已有支票领用的支票不能修改。

2.3 支票购置的删除

• 未使用的支票可以【删除】。对已有支票领用的支票不能删除。