1 简介

1.1 功能介绍

银行存款与总账对账是指系统自动将出纳账与日记账（总账）当期银行存款发生额、余额进行核对，并生成对账表。

2 主要操作

2.1 查询银行存款与总账对账

• 在KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行存款与总账对账】，系统会弹出银行存款与总账对账的主界面。

• 查询的主要内容有：出纳管理系统的银行存款日记账余额、总账系统的银行存款日记账余额。

2.2 打开银行存款与总账对账

• 如果您要更改查询条件，可以单击【打开】。过滤的条件有：科目、币别及三种对账方式，用户可根据实际需要进行选择。

• 过滤出来的正确结果是出纳管理系统、总账系统完全一致。若两者余额或发生额有差异，就需要核对明细账，查明差异的原因。

• 银行存款与总账对账实际是出纳管理系统出纳账与总账日记账的对账。你可以根据借贷方发生额的核对，找到一些差异的线索。

2.3 银行存款与总账对账的预览、打印及引出

• 预览、打印：在银行存款与总账对账界面选择【预览】、【打印】即可。

• 引出：单击【文件】选择【引出】，您就可以把银行存款与总账对账引出为各种格式的文件。