【应用场景】

资料中的账户,即是资金单据中的“结算账户”。进销存系统中涉及到资金往来业务时,可通过账户(结算账户)记录资金的收支情况。

账户类别:系统预置现金和银行存款两类,暂不支持新增或是修改。

账户层级:账户都是平级的关系,不支持设置下级账户(即子账户)。同一银行有多个账户,建议可通过命名区分(如 “农业银行 01”“农业银行 02”)。

操作:账户信息与期初余额仅支持手工新增,暂不支持批量导入/导出功能。

【操作流程】

1、首先,打开【资料】-【账户】,进入账户界面,【新增】结算账户。

如图：

2、然后,在弹框中,输入账户编码、账户名称、以及期初余额等信息,最后【保存】即可。

①账户编号和账户名称:为必录项,不能为空。

②期初余额:如余额日期选择2024-04-26,截止到这个日期之前,该账户的结存余额。建议录入准确的账户余额,现金银行报表的数据才会准确。

③补录期初余额:账户的期初余额一般在新建账户时录入,若忘记录入,也可以后续补录。直接点击账户修改的图标,即可补录。

注意:期初余额只能在启用期间补录,若已结账需反结账到启用期间再操作