KIS云金蝶旗舰版仓存与总账对账不平

【问题描述】

旗舰版经常会出现仓存与总账对账不平的情况，一般是上期期末平了，结账到下期后，期初余额就不平

【问题分析】

该问题有两个原因，分为以下情况：

1、物料不涉及到先进先出法

2、有物料使用了先进先出法

【解决方案】

不涉及先进先出法：
调整存货核算方式的参数（分仓核算和总仓核算互相调整后还原）。一般是调拨单、暂估单导致的问题。如果以上方法不能解决，则需提单处理

涉及先进先出法：可以简单执行一下这两个语句，如果两个数不相等，基本就可以确定是最新补丁已经修复的程序问题，打上最新补丁+反结账重新结回来就可以解决。

例：2022年11期期末不等于12期期初

语句：

select sum(fendbal) from icbal where fperiod=11 and fyear=2022（上期期末时间）

select sum(fendbal) from icinvbal where fperiod=11 and fyear=2022（上期期末时间）

如果以上两个数不相等，则很大可能是先进先出法引起的程序问题。需要打上补丁，再反结账到有问题期间的上一期（如例子的11期），再结账回来。如果以上方法不能解决，则需提单处理。

如果打了最新补丁还不能解决，排查一下是不是补丁环境有问题。

没打成功的补丁：

正常的补丁：

【注意事项】

· 正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。