账无忧往来冲销操作手册

一、适用场景及功能介绍

会计人员花费大量精力核对供应商和客户历史账务，因为往来明细繁杂且科目不统一，需要计算冲销金额，再手动一张一张生成冲销凭证，效率低下还易出错。金蝶账无忧在线会计上线往来冲销功能，智能AI自动匹配往来科目冲销，一键生成凭证，帮助代账公司会计智能检查账务，有效提高账务质量，为客户提供专业代账服务。

二、如何使用

（一）功能入口

点击【结账】菜单，找到往来冲销卡片，点击【生成凭证】，进入往来冲销页面；

（二）支持设置往来科目

系统已经预设好应收账款科目、预收账款科目、应付账款科目、预付账款科目、其他应收科目、其他应付科目，也支持手动选择其他科目。系统根据设置的科目进行检测相同往来单位。

系统已经预设好往来冲销凭证的摘要规则，也支持手动修改；

系统摘要的预览效果如下：

（三）支持勾选想冲销的往来单位及编辑冲销金额

系统支持检测出应收与应付、应收与预收、应付与预付、预收与预付、其他应收与其他应付的往来科目，存在完全相同名称的辅助核算或明细科目，则展示出往来单位名称和往来科目；

您可以勾选想要冲销的往来单位，支持修改冲销金额，系统已经为您默认填写全额冲销的金额，默认填写的规则为按相同的两个往来单位名称中科目余额最小的来填写。

（举例1：应收-A公司余额10，预收-A公司余额30，则默认填写为10）

（举例2：应收-A公司余额-10，预收-A公司余额-30，按正数金额比较则默认填写为10）

您可以点击往来规则规则说明，查看冲销的举例，便于您使用功能：

点击【下一步】生成凭证，系统会按照当前页面的勾选信息生成一张凭证；

（四）预览冲销凭证，支持编辑凭证摘要

在生成凭证环节，您可以预览凭证效果，还可以编辑修改凭证摘要，若需修改凭证金额，请您点击【上一步】，返回往来冲销统计，重新修改冲销金额；确认凭证效果没问题，点击【确认】，就会生成凭证；

（五）生成凭证

凭证生成成功，您可以点击【继续冲销】，返回到往来冲销统计页面，可以对其他页签的往来单位继续冲销；

（六）查看往来冲销凭证

点击去结账页面，可以看到往来冲销卡片展示凭证金额及凭证号，您可以点击【查看凭证】，进入查凭证页面，为您过滤出往来冲销凭证；

支持在结账界面点击【继续冲销】，生成多张往来冲销凭证；如果您点击【继续冲销】，页面没有往来单位展示，那恭喜您，您的账务质量很高，无需处理！