V5.0版本账无忧简易现金流量表的取数来源是什么

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【问题描述】

简易现金流量表的取数来源是什么？

【操作步骤】

1、简易现金流量表项目是按科目取数

2、取数规则：

如下图所示：1002银行存款科目取“贷方发生额”，对应于科目余额表中银行存款科目的本期和本年的贷方发生额。

3、第20行次【现金净增加额】的本月和本年数由前三大类的现金流量净额的合计计算出来。如下图所示

4、第21行次【期初现金余额】，本月数来源于本期现金科目的期初合计，本年数来源于上一年度12期现金科目的期末余额合计。如下图所示：

5、第22行次【期末现金余额】本月和本年数分别为第20行次【现金净增加额】+第21行次【期初现金余额】计算得出。

如下图所示：