金蝶账无忧账无忧利润表和明细账/余额表/总账数据对不上

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【问题现象】利润表数据与科目余额表、明细账或总账的科目金额不一致，下面以财务费用为例：

【排查方法】

1、【取数公式】先检查利润表中财务费用取数公式是否有误，注意只需要取一级科目的“实际损益额”，如有明细科目取数，请删除后保存；

2、【做账方向】如果取数公式没问题，再往前面期间核对从多少期开始两边没对上，找到具体期间打开当期财务费用的明细账，检查是否有做账到贷方的情况，可修改后核对，此问题不影响利润表数据。

（注：损益类科目做账方向需和【设置】→【科目】中该科目余额方向保持一致，如财务费用为借方，贷方正数需以借方负数录入）

3、【结转损益方向】如果做账方向无误，则继续检查结转损益方向是否有误，比如财务费用结转在了借方，正确应该在贷方。在【结账】界面，点击【结转损益】卡片右上角的齿轮设置检查是否勾选了“按科目余额反向结转”的参数，需要取消保存后，删除当前结转损益的凭证重新系统结转损益。

4、【结转损益是否非系统自动】如果当期账簿上财务费用有数据，而利润表本月数为空，则可能是由于当期结转损益凭证非系统自动结转，可尝试删除当前结转损益的凭证，重新系统结转损益后再核对。

5、【财务初始余额录入】如果账套启用期间就对不上（年中启用），则需打开【设置】→【财务初始余额】检查该科目录入是否满足本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额，修改保存后核对。