云进销存往来对账单的余额与客户对账单/应收账款明细表/应收汇总表不一致如何处理

【问题描述】

往来对账单的余额与客户对账单/应收账款明细表/应收汇总表不一致,如何处理?

收款单显示的总欠款与客户对账单/应收账款明细表/应收汇总表不一致,如何处理?

例如:同一客户005 A客户,

往来单位欠款表显示的应收款余额:225

收款单显示的总欠款:225,与往来单位欠款表一样。

客户对账单显示的应收款余额325

【解释说明】

1、往来单位欠款表:统计截止查询客户最后一笔业务单据产生的的应收款余额。

2、收款单显示的总欠款:取的是“往来单位欠款表”的应收款余额。

3、客户对账单:统计查询时间范围内客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、客户承担费用、应收金额等信息。

4、应收账款明细表/应收账款汇总表:统计查询时间范围内客户的期初余额、增加应收款、增加预收款和应收款余额等情况。查询条件一致时,与客户对账单查询结果一样。

若上述几个报表的查询结果不一致,主要原因与客户对账单、应收账款明细表、应收账款汇总表的查询截止时间相关 —— 可能是截止时间未包含最后一笔单据。建议扩大查询的时间范围,以确保结果准确性。

【操作步骤】

建议优先查询“应收账款明细表”,查询截止时间范围放到最大9999年,查询是否录入了未来日期的收款单,找到对应的单据,将日期修改正确即可。