金蝶标准版出纳管理常见问题

金蝶KIS标准版，日常业务中的未达账如何处理？ 

不录入记录即可。

举例说明：若发生企业已收，银行未收，则录入银行日记账，对账单中无需录入体现。此情况下查看余额调节表，在银行对账单余额下的“加：企业已收银行未收”会体现该笔银行未达业务，使得余额调节表平衡。但若在对账单中录入该笔业务，且不勾对，此情况下查看余额调节平衡，但金额错误，使得该笔金额重复。

金蝶KIS标准版，现金日记账中“分录号”有何作用？

功能说明：需与日记账界面【编辑】下参数【编辑时自动从账务处理引入数据】结合使用。手工增加日记账，填写对应凭证字与凭证号后，输入分录号将取对应凭证上的金额。0取第一行分录金额，1取第二行分录金额，以此类推。

金蝶KIS标准版，银行对账单引入引出是否支持EXCEL格式？ 

不支持，目前银行对账单引入引出仅支持DBF格式。

解决方案：

（1）银行对账单界面【文件】→【引出银行对账单记录】。

（2）用Access数据库打开DBF文件，维护好对账单记录保存后，引入DBF格式文件。

（3）银行对账单界面单击【文件】→【引入银行对账单】，选择文件单击【打开】引入即可。

结账后银行存款余额调节表不平，而结账前为平衡？ 

原因分析：财务结账前出纳模块没有期末轧帐；对账日期错误。

解决方案：

（1）按ctrl+F12反结账到上期。

（2）【银行存款对账】，对账日期选择为当前会计期间内，利用shift键选择所有记录，单击【取消对账】。

（3）重新对账，出纳期末轧账，再结账。

新增银行科目在银行日记账中无法找到？ 

解决方案：

单击【系统维护】→【会计科目】；

选择该科目单击【修改】，勾选【日记账】和【银行类科目】。

注意：无法在现金日记账中新增现金一级科目